本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
l 被擔(dān)保人名稱：百川能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）下屬全資子公司永清縣百川燃?xì)庥邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“永清百川”）、香河縣百川燃?xì)怃N售有限公司（以下簡稱“香河百川”）。
l 本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額：本次公司為永清百川擔(dān)保金額3,000萬元、為香河百川擔(dān)保金額14,000萬元。本次擔(dān)保事項(xiàng)后，扣除已履行到期的擔(dān)保，公司已累計(jì)為永清百川提供擔(dān)保47,000萬元，為香河百川提供擔(dān)保14,000萬元。
l 本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：無。
l 對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無。
一、擔(dān)保額度調(diào)劑情況
2024年5月8日，公司召開2023年年度股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于2024年度對(duì)外擔(dān)保預(yù)計(jì)的議案》，同意公司為下屬子公司提供擔(dān)保、下屬子公司之間互相擔(dān)保及下屬子公司為公司提供擔(dān)�？傤~不超過60億元，期限為自本議案經(jīng)股東大會(huì)審議通過之日起至2024年年度股東大會(huì)召開之日止，在未超過年度預(yù)計(jì)擔(dān)�？傤~的前提下，各被擔(dān)保人的擔(dān)保額度可內(nèi)部調(diào)劑使用。
為滿足子公司業(yè)務(wù)發(fā)展及實(shí)際經(jīng)營需要，公司在未超過2023年年度股東大會(huì)審議通過的擔(dān)�？傤~的前提下，將三河市百川新能源有限公司未使用的擔(dān)保額度10,000萬元調(diào)劑至永清百川，調(diào)劑雙方2023年度資產(chǎn)負(fù)債率均超過70%。上述擔(dān)保額度內(nèi)部調(diào)劑完成后，公司為永清百川提供的擔(dān)保額度由45,000萬元調(diào)增至55,000萬元；公司為三河市百川新能源有限公司提供的擔(dān)保額度由15,000萬元調(diào)減至5,000萬元。
二、擔(dān)保情況概述
（一）本次擔(dān)保基本情況
1、公司子公司永清百川擬向招商銀行股份有限公司廊坊分行（以下簡稱“招商銀行”）申請(qǐng)授信額度。2025年2月12日，公司簽署《最高額不可撤銷擔(dān)保書》，為永清百川提供3,000萬元連帶責(zé)任保證。上述擔(dān)保后，公司為永清百川提供的擔(dān)保余額為47,000萬元，可用擔(dān)保額度為8,000萬元。
2、公司子公司香河百川擬向中國建設(shè)銀行股份有限公司永清支行（以下簡稱“建設(shè)銀行”）申請(qǐng)借款。2025年2月12日，公司與建設(shè)銀行簽署《本金最高額保證合同》，為香河百川提供14,000萬元連帶責(zé)任保證。上述擔(dān)保后，公司為香河百川提供的擔(dān)保余額為14,000萬元，可用擔(dān)保額度為26,000萬元。
（二）本次擔(dān)保事項(xiàng)履行的內(nèi)部決策程序
公司已于2024年4月17日和2024年5月8日分別召開第十一屆董事會(huì)第十次會(huì)議及2023年年度股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于2024年度對(duì)外擔(dān)保預(yù)計(jì)的議案》。本次擔(dān)保事項(xiàng)在公司2023年年度股東大會(huì)審議通過的擔(dān)保額度內(nèi)，無需再提交董事會(huì)或股東大會(huì)審議。
三、被擔(dān)保人基本情況
（一）被擔(dān)保人：永清百川
公司名稱：永清縣百川燃?xì)庥邢薰?/font>
法定代表人：緱雪巖
成立時(shí)間：1997年8月21日
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91131023700603523R
注冊(cè)資本：3,000萬元人民幣
注冊(cè)地址：永清縣武隆路。
經(jīng)營范圍：管道燃?xì)猓ㄌ烊粴猓┹斉�、銷售；燃?xì)馊紵骶甙惭b、維修、銷售；燃?xì)庠O(shè)施的投資建設(shè)與經(jīng)營管理。
與公司關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司間接持有永清百川100%股權(quán)。
最近一年又一期財(cái)務(wù)指標(biāo)：
截至2023年12月31日（經(jīng)審計(jì)），該公司資產(chǎn)總額為68,045.60萬元，負(fù)債總額為54,236.63萬元，凈資產(chǎn)為13,808.98萬元；2023年度營業(yè)收入為125,131.68萬元，凈利潤為-964.66萬元。
截至2024年9月30日（未經(jīng)審計(jì)），該公司資產(chǎn)總額為75,577.73萬元，負(fù)債總額為62,085.22萬元，凈資產(chǎn)為13,492.51萬元；2024年1-9月營業(yè)收入為79,966.51萬元，凈利潤為-316.46萬元。
（二）被擔(dān)保人：香河百川
公司名稱：香河縣百川燃?xì)怃N售有限公司
法定代表人：王國風(fēng)
成立時(shí)間：2010年8月2日
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91131024560454270H
注冊(cè)資本：4,000萬元人民幣
注冊(cè)地址：香河縣蔣辛屯鎮(zhèn)大香線東側(cè)和園路北側(cè)。
經(jīng)營范圍：香河縣境內(nèi)燃?xì)獾妮斉浜弯N售；燃?xì)馄骶叩匿N售、安裝、維修、維護(hù)；燃?xì)庠O(shè)施的投資、建設(shè)與經(jīng)營管理；燃?xì)馄嚰託猓▋H限公司下設(shè)加氣站經(jīng)營）。
與公司關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司間接持有香河百川100%股權(quán)。
最近一年又一期財(cái)務(wù)指標(biāo)：
截至2023年12月31日（經(jīng)審計(jì)），該公司資產(chǎn)總額為58,065.04萬元，負(fù)債總額為35,966.62萬元，凈資產(chǎn)為22,098.41萬元；2023年度營業(yè)收入為151,405.77萬元，凈利潤為3,634.12萬元。
截至2024年9月30日（未經(jīng)審計(jì)），該公司資產(chǎn)總額為52,917.63萬元，負(fù)債總額為34,908.25萬元，凈資產(chǎn)為18,009.37萬元；2024年1-9月營業(yè)收入為81,264.72萬元，凈利潤為-89.04萬元。
四、擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容
被擔(dān)保人 | 債權(quán)人 | 擔(dān)保方式 | 擔(dān)保金額 | 擔(dān)保期限 |
永清百川 | 招商銀行 | 連帶責(zé)任保證 | 人民幣3,000萬元 | 自本擔(dān)保書生效之日起至《授信協(xié)議》項(xiàng)下每筆貸款或其他融資或招商銀行受讓的應(yīng)收賬款債權(quán)的到期日或每筆墊款的墊款日另加三年。 |
香河百川 | 建設(shè)銀行 | 連帶責(zé)任保證 | 人民幣14,000萬元 | 自單筆授信業(yè)務(wù)的主合同簽訂之日起至債務(wù)人在該主合同項(xiàng)下的債務(wù)履行期限屆滿日后三年止。 |
五、擔(dān)保的必要性和合理性
公司為子公司提供擔(dān)保，符合公司整體利益，有利于公司業(yè)務(wù)的正常開展，不存在損害公司及股東利益的情形，具有必要性和合理性。被擔(dān)保人經(jīng)營穩(wěn)定，資信良好，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)總體可控。
六、董事會(huì)意見
本次擔(dān)保事項(xiàng)在公司2024年度對(duì)外擔(dān)保預(yù)計(jì)范圍內(nèi)，已經(jīng)公司董事會(huì)全票審議通過。董事會(huì)認(rèn)為年度擔(dān)保預(yù)計(jì)考慮了公司及下屬子公司日常經(jīng)營需求，符合相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)總體可控，有利于公司的生產(chǎn)經(jīng)營和長遠(yuǎn)發(fā)展。
七、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截至本公告日，扣除已履行到期的擔(dān)保，本次新增擔(dān)保后公司對(duì)子公司提供的擔(dān)保余額266,230萬元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的73.17%。公司及子公司不存在其他對(duì)外擔(dān)保情況，不存在逾期擔(dān)保的情形。
特此公告。
百川能源股份有限公司
董 事 會(huì)
2025年2月13日
TAG:
